Tesorería

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¿Qué es y qué función tiene la tesorería?

La tesorería es la sección de la empresa que se encarga de todo lo relacionado con la gestión y la administración del dinero.

Debe controlar el flujo monetario y autorizar las acciones de entrada y salida de dinero de la empresa. Por ello debe hacerse cargo de los pagos a proveedores y cobros a clientes, los pagos y cobros de deudas, y las gestiones bancarias.

La tesorería diseña las políticas de cobros y pagos de la empresa por lo que ha de asegurar p.ej. que haya suficiente dinero disponible para afrontar los salarios de los trabajadores calculados por Recursos Humanos.

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